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Comment procéder pour la clôture ?

Lors de la clôture d'exercice, nous vous conseillons de réaliser les étapes suivantes :

- vérifier que vous n'avez pas de bons non facturés, de factures non intégrées en comptabilité via l'édition Synthèse du dossier dans Cum@net Achats-Ventes/Tables et Paramètrages/ Impressions

- vérifier que tous les règlements ont été comptabilisés en faisant un test de comptabilisation dans Cum@net Règlement/ Comptabilité-Export des Ecritures et en vérifiant que dans les écritures non intégrées, aucune n'impacte votre exercice à clôturer.

- vérifier vos impayés dans Cum@net Règlement et les cohérences suivantes :

- Total des impayés adhérents d'appel de CS = solde 4562 = solde 10121 = total appelé non versé de l'édition CS/CA

- Total des impayés adhérents de remboursement de CS = solde 4567  = total annulé de l'édition détail de CS

- Total des impayés adhérents de travaux = solde 4531

- Total des impayés clients de travaux = solde 411

- Total des factures à payer fournisseurs = solde 401 et 404

- vérifier l'équilibre de votre balance dans Cum@net Comptabilité

- vérifier que votre résultat est correct et le même dans le compte de résultat, le bilan et la balance analytique

- lancer un contrôle d'intégrité (dans Utilitaires) et corriger les erreurs affichées si nécessaires. Les premiers numéros indiqués dans les messages (exemple : 252-2)  sont les numéros d'écritures (252) et de lignes (ligne 2)  et vous pouvez retrouver l'écriture via Cum@net Comptabilité / Interrogation/Ecritures par numéro.

- valider vos journaux via Cum@net Comptabilité / Traitements / Validation Journaux

- lancer la clôture via Cum@net Comptabilité / Traitements périodiques / Clôture d'exercice

Le mieux est d'attendre la prochaine déclaration TVA et/ou l'AG de la CUMA avant de clôturer afin de pouvoir se garder la liberté de corriger des erreurs.

Une fiche procédure spécifique à la clôture est désormais disponible : https://giefncuma.zendesk.com/entries/23035791-Fiche-proc%C3%A9dure-sur-les-op%C3%A9rations-de-cl%C3%B4ture

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