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Comment enregistrer un chèque refusé par la Banque ?

Question : La Cuma a reçu un chèque de 1000 € pour le paiement de plusieurs factures. L'encaissement a été saisi sur cumanet et la déclaration TVA a été transmise. Après coup, le chèque de l'adhérent a été refusé par la Banque. Comment enregistrer cet impayé ?

Réponse :

Allez dans le module Cumanet règlement,  Menu encaissement adhérent, et choisir saisie des impayés (chèques refusés). Indiquez la banque (généralement BA), le tiers(code adhérent), et pointer (<F5>) le chèque en question. Valider par <entrée>. Cela remettra les factures rattachées aux règlement de ce chèque comme étant à payer. Elles apparaîtront à nouveau dans la liste des impayées.

Comme la déclaration TVA a été générée sur la période avec prise en compte des factures concernées, il faut en plus faire l'opération suivante. Dans le menu Interrogation, aller sur Interrogation facture : taper le code tiers pour afficher les factures. Se positionner sur l'une des factures concernées et passer en mode fiche. Dans l'onglet généralité, à droite, cocher "tva sur facture déclarée". Ainsi, lors d'une prochaine préparation, cette facture ne sera pas reprise en compte, même quand elle sera réglée. Recommencer pour les autres factures concernées par cet impayé.

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